Die Zuordnung sagt Hostfolio, welche CSV-Spalte Datum, Betrag, Beschreibung usw. ist. Danach kann Hostfolio Buchungen parsen, kategorisieren (mit Ihren Regeln) und Kennzahlen berechnen.
- Quelle — Export von Ihrer Bank (Website/App: „Als CSV exportieren“, „Kontoauszug“). Auch Verwaltungs- oder Buchhaltungsprogramme können CSV exportieren.
- Kopfzeile behalten — Erste Zeile mit Spaltennamen. Hostfolio nutzt sie für Vorschläge.
- Eine Zeile pro Buchung — Jede Zeile nach der Kopfzeile = eine Buchung.
- Mindestens Datum und Betrag — Entweder eine Betragsspalte (positiv/negativ) oder getrennte Haben-/Soll-Spalten.
Unterstützt: Trennzeichen Komma (,) oder Semikolon (;); gängige Datumsformate (TT.MM.JJJJ, JJJJ-MM-TT, MM/TT/JJJJ); Beträge mit . oder , als Dezimaltrennzeichen oder zwei Spalten Haben/Soll.
- In Objekte verwalten das passende Objekt wählen.
- CSV importieren und Datei wählen.
- Falls Objekt schon CSVs hat: Als neu importieren oder Bestehende ersetzen.
- Hostfolio öffnet den Spalten-Mapper und zeigt eine Vorschau.
Für jedes Hostfolio-Feld die passende CSV-Spalte wählen:
| Feld | Wählen |
|---|
| Datum | Spalte mit Buchungsdatum. Falls abgefragt, Format wählen (z. B. TT.MM.JJJJ). |
| Betrag | Eine Spalte mit Vorzeichen (positiv = Einnahme, negativ = Ausgabe) oder Betrag leer lassen und Haben und Soll verwenden. |
| Haben | Spalte mit Einnahmen/Haben (bei getrennten Haben/Soll-Spalten). |
| Soll | Spalte mit Ausgaben/Soll (bei getrennten Haben/Soll-Spalten). |
| Beschreibung | Spalte mit Verwendungszweck/Text (für Kategorisierung und Suche). |
- Betragsmodus — „Eine Spalte (vorzeichenbehaftet)“, „Haben- und Soll-Spalten“ oder „Nur Haben“. Der Mapper versucht eine automatische Erkennung.
- Optional: Jahr — Wenn die Datei nur ein bestimmtes Jahr betrifft.
- Optional: Bezeichnung — Kurzname für diese CSV (z. B. „Bank X 2024“).
Bestätigen klicken → Import startet. Hostfolio parst alle Zeilen und wendet Ihre Kategorieregeln an.
- Buchungen erscheinen im Tab Buchungen und unter Kategorisierung.
- In Kategorisierung Kategorien pro Beschreibung zuweisen; in Konfiguration → Kategorien und Regeln Regeln anlegen für den nächsten Import.
- Benutzerdefinierte Einträge — Manuelle Einnahmen/Ausgaben (z. B. Bargeld-Miete) im Tab Benutzerdefinierte Einträge hinzufügen.
Bei einer weiteren Datei derselben Bank (gleiche Spalten) kann Hostfolio das letzte Mapping vorschlagen. Nur anpassen, wenn sich etwas geändert hat (z. B. Datumsformat).
- „Keine gültigen Buchungen“ oder leere Liste — Datum und Betrag (oder Haben/Soll) korrekt zugeordnet? Datumsformat prüfen. Bei zwei Betragsspalten Haben und Soll verwenden.
- Falsche Beträge (Null oder doppelt) — Nicht gleichzeitig eine „Betrag“-Spalte und Haben/Soll verwenden. Prüfen, welche Spalte wirklich Einnahme bzw. Ausgabe ist.
- Falsches Datum/Jahr — Datumsformat und ggf. Jahr-Option anpassen.
- Zeichensatz — CSV als UTF-8 speichern bei seltsamen Zeichen.
Weiter: Kategorisierung und Export.